 |
| 京都市身体障害者団体連合会 |
| 平成２１年度 収支決算 |
| 平成21年4月1日から平成22年3月31日 まで
| | ≪収入の部≫ （単位：円） |
| 勘定科目 |
予算額 |
決算額 |
増 減 |
備 考 |
| 基本財産運用益 |
180,000 |
205,172 |
25,172 |
|
|
基本財産受取利息 |
180,000 |
205,172 |
25,172 |
定期預金・債券利息 |
| 受取会費 |
480,000 |
480,000 |
0 |
|
|
正会員受取会費 |
480,000 |
480,000 |
0 |
30,000円×16団体 |
| 賛助会員受取会費 |
0 |
0 |
0 |
|
| 自主事業収益 |
195,000 |
299,000 |
104,000 |
|
|
自主事業収益 |
195,000 |
299,000 |
104,000 |
卓バレ参加費・広告料等
会報広告料 |
| 受託事業収益 |
40,548,000 |
39,912,854 |
▲635,146 |
|
|
社会参加推進事業 |
12,770,000 |
12,770,000 |
0 |
|
|
推進センター運営 |
6,170,000 |
6,170,000 |
0 |
|
| 結婚相談 |
1,300,000 |
1,300,000 |
0 |
|
| 福祉機器相談 |
1,300,000 |
1,300,000 |
0 |
|
| 法律相談 |
1,700,000 |
1,700,000 |
0 |
|
| 住環境整備相談 |
2,300,000 |
2,300,000 |
0 |
|
重度障害者住環境整備費
助成事業 |
11,228,000 |
11,583,004 |
355,004 |
|
|
事務費 |
7,228,000 |
7,103,004 |
▲124,996 |
|
| 相談交通費 |
4,000,000 |
4,480,000 |
480,000 |
40,000円×112件 |
| 生活環境情報提供 |
5,500,000 |
5,500,000 |
0 |
|
|
生活環境情報提供 |
2,300,000 |
2,300,000 |
0 |
|
| ハンディマップ改定 |
3,200,000 |
3,200,000 |
0 |
|
| 京都市障害者体育大会 |
4,750,000 |
3,759,850 |
▲990,150 |
中止の為、返金 |
| 地域福祉のつどい |
2,300,000 |
2,300,000 |
0 |
|
| 職業能力開発等支援事業 |
3,000,000 |
3,000,000 |
0 |
|
| 身障者相談員活動強化事業 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0 |
|
| 受取補助金等 |
290,000 |
240,000 |
▲50,000 |
|
|
受取民間助成金 |
290,000 |
240,000 |
▲50,000 |
オムロン、事業団 |
| 受取負担金 |
408,000 |
548,200 |
140,200 |
|
|
新年懇親会費 |
144,000 |
144,000 |
0 |
6,000×24人 |
| 住改懇親会費 |
135,000 |
157,500 |
22,500 |
4,000×18名
4,500×19名 |
| 住改総会資料代 |
0 |
38,000 |
38,000 |
500×76人 |
| 近ブロ福祉大会参加費 |
45,000 |
46,500 |
1,500 |
1,500×31人 |
| 近ブロ研修会参加費 |
45,000 |
29,000 |
▲16,000 |
1,000×29人 |
| 全国福祉大会旅費 |
0 |
15,000 |
15,000 |
|
| 政令協議会旅費 |
39,000 |
118,200 |
79,200 |
|
| 受取寄付金 |
170,001 |
160,000 |
▲10,001 |
|
|
受取寄付金 |
1 |
0 |
▲1 |
|
|
募金収益 |
170,000 |
160,000 |
▲10,000 |
歳末義援金、共同募金 |
| 雑収益 |
113,000 |
157,020 |
44,020 |
|
|
雑収益 |
100,000 |
150,000 |
50,000 |
ジパング、コピー代 他 |
| 受取利息 |
13,000 |
7,020 |
▲5,980 |
普通預金利息 |
| 特定預金取崩収益 |
4,375,599 |
0 |
▲4,375,599 |
|
|
退職給与引当金預金取崩収益 |
4,375,599 |
0 |
▲4,375,599 |
|
| 当期収入合計(Ａ) |
46,759,600 |
42,002,246 |
▲4,757,354 |
|
| 前期繰越収支差額 |
0 |
-2,165,482 |
▲2,165,482 |
|
| 収入合計(Ｂ) |
46,759,600 |
39,836,764 |
▲6,922,836 |
|
 |
≪支出の部≫
|
| 勘定科目 |
予算額 |
決算額 |
増 減 |
備 考 |
| 事業費 |
18,142,000 |
13,989,195 |
▲4,152,805 |
|
|
自主事業費 |
567,000 |
434,887 |
▲132,113 |
|
|
仕入高 |
0 |
0 |
0 |
|
| 旅費交通費 |
114,000 |
82,500 |
▲31,500 |
卓バレ役員交通費等 |
| 通信運搬費 |
30,000 |
12,138 |
▲17,862 |
会報配送料 他 |
| 消耗品費 |
10,000 |
8,038 |
▲1,962 |
卓バレ・ｳｫｰｷﾝｸﾞ経費 |
| 印刷製本費 |
213,000 |
87,898 |
▲125,102 |
会報印刷費 |
| 賃借料 |
0 |
4,020 |
4,020 |
ｳｫｰｷﾝｸﾞ携帯レンタル料 |
| 保険料 |
18,000 |
15,000 |
▲3,000 |
卓バレ・ｳｫｰｷﾝｸﾞ保険料 |
| 諸謝金 |
40,000 |
30,000 |
▲10,000 |
卓バレ医師・看護師謝礼 |
| 需用費 |
141,000 |
190,428 |
49,428 |
卓バレ参加賞・トロフィー
ｳｫｰｷﾝｸﾞ参加賞 等 |
| 雑費 |
1,000 |
4,865 |
3,865 |
振込料 他 |
| 受託事業費 |
17,575,000 |
13,554,308 |
▲4,020,692 |
|
|
臨時雇用賃金 |
20,000 |
12,000 |
▲8,000 |
|
| 旅費交通費 |
4,002,280 |
2,413,010 |
▲1,589,270 |
住改相談員交通費 |
| 通信運搬費 |
574,000 |
273,200 |
▲300,800 |
職能事務所電話代・送料
住改資料配送料 他 |
| 消耗品費 |
703,370 |
432,178 |
▲271,192 |
職能事務所事務用品
PC購入費 |
| 印刷製本費 |
2,710,000 |
1,713,565 |
▲996,435 |
ハンディマップ点訳費
福祉機器のしおり 他 |
| 賃借料 |
2,998,000 |
2,569,474 |
▲428,526 |
体育大会用具賃借料
コピー機リース代 他 |
| 保険料 |
117,000 |
113,200 |
▲3,800 |
体育大会・住改保険料 |
| 諸謝金 |
924,000 |
656,600 |
▲267,400 |
手話・要約派遣費
各種講師謝礼 他 |
| 租税公課 |
1,143,350 |
1,136,100 |
▲7,250 |
消費税 |
| 委託費 |
3,469,000 |
3,288,723 |
▲180,277 |
地域福祉のつどい委託費
各種相談事業委託費 |
| 研修費 |
111,000 |
3,000 |
▲108,000 |
職能研修費 |
| 需用費 |
721,000 |
914,018 |
193,018 |
体育大会景品
住改懇親会費 他 |
| 渉外費 |
5,000 |
0 |
▲5,000 |
|
| 雑費 |
77,000 |
29,240 |
▲47,760 |
振込料 他 |
| 管理費 |
28,617,600 |
26,421,890 |
▲2,195,710 |
|
|
給料手当 |
22,850,000 |
20,661,748 |
▲2,188,252 |
職員給与・賞与 |
| 福利厚生費 |
3,100,000 |
2,734,406 |
▲365,594 |
社会保険料
中退共掛金 他 |
| 旅費交通費 |
880,000 |
1,060,680 |
180,680 |
全国・近ブロ・政令旅費
街頭啓発費 他 |
| 通信運搬費 |
421,000 |
387,257 |
▲33,743 |
電話代・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続料
各種配送料 他 |
| 渉外費 |
69,000 |
105,380 |
36,380 |
各団体慶弔費 他 |
| 消耗品費 |
107,000 |
163,562 |
56,562 |
事務用品費 他 |
| 修繕費 |
0 |
0 |
0 |
|
| 印刷製本費 |
270,000 |
219,736 |
▲50,264 |
コピー代 |
| 需用費 |
123,000 |
88,879 |
▲34,121 |
新聞代
日身連会報購読料 他 |
| 賃借料 |
111,000 |
313,468 |
202,468 |
会議室料等 |
| 諸謝金 |
10,000 |
0 |
▲10,000 |
|
| 負担金支出 |
208,000 |
233,000 |
25,000 |
日身連・近ブロ・政令
年会費 他 |
| 研修費 |
63,000 |
49,500 |
▲13,500 |
近ブロ研修会参加費 他 |
| 管理諸費 |
390,600 |
390,600 |
0 |
経理事務所委託金 |
| 雑費 |
15,000 |
13,674 |
▲1,326 |
振込料 他 |
| 支払助成金 |
0 |
0 |
0 |
|
| 退職給与引当金 |
0 |
0 |
0 |
|
| 予備費 |
0 |
0 |
0 |
|
| 当期支出合計（Ｃ） |
46,759,600 |
40,411,085 |
▲6,348,515 |
|
| 当期収支差額（Ａ）‐（Ｃ） |
0 |
1,591,161 |
1,591,161 |
|
| 次期繰越収支差額（Ｂ）‐（Ｃ） |
0 |
‐574,321 |
▲574,321 |
|
|
|
|